반도체 관련주 ETF 주목하세요

 

주식에서 가장 중요한 게 방향성이라고 생각합니다. 결국 주식이라는 것은 기업에 투자를 하는 것이고 기업은 돈을 많이 벌어야 주가가 오릅니다. 결국에 주식은 우리가 돈을 벌기 위해서 하는 것이니까 앞으로 돈을 많이 벌 것 같은 기업에 투자를 하면 되겠죠.

 

1. 4차 산업혁명 관련주

 

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그렇다면 앞으로 어떤 돈을 많이 벌 까요? 수많은 분야가 있겠지만 그중에서도 제가 특히 주목하고 있는 분야가 바로 4차 산업혁명입니다. 

 

일단 4차 산업혁명 하면 가장 먼저 떠오르는 분야가 인공지능, 자율주행, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 로봇공학, 나노기술 등이 있습니다. 결국에는 반도체와 기술이라는 두 가지 키워드로 정리가 될 수 있을 것 같네요.

 

그렇다면 답은 이미 나왔습니다. 앞으로 우리는 반도체와 기술주에 투자를 하면 돈을 벌 수 있습니다. 반도체를 대표하는 기업은 뭐가 있을까요? 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, AMD, 엔비디아 등이 있습니다.

 

기술주로 대표하는 기업들은 애플, 아마존, 구글, 마이크로소프트, 테슬라 등이 있습니다. 누구나 알고 누구나 인정할만한 기업들이죠. 

 

근데 문제는 무엇이냐면 이 수많은 기업들 중에서 과연 어떤 종목이 앞으로 수익률이 가장 좋게 나올지 알 수가 없다는 것입니다. 내가 아무리 확신을 가지고 투자를 해도 주식이라는게 사실 내 마음처럼 흘러가 주지 않기 때문에 상당한 리스크가 있습니다.

2. ETF란?

 

이럴 때 고민을 한방을 해줄 수 있는게 ETF에 투자를 하는 것입니다. ETF라는 것은 각 섹터별로 잘 나가는 여러 개 종목들을 모아서 지수화 시킨 다음에 그것을 거래소에 상장시킨 상품이라고 생각하시면 됩니다.

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예를 들어서 필라델피아 반도체 같은 경우는 미국에 상장된 잘나가는 반도체 30개 기업을 모아놓은 상품이라고 생각하시면 되고, 나스닥 100은 나스닥에 상장된 종목 중에서 상위 100개 기업을 추려서 지수화 시킨 것이라고 생각하시면 됩니다.

 

그리고 S&P500은 세계 3대 신용평가사 중 하나인 스탠더드앤푸어스에서 각 섹터별로 잘 나가는 500개 기업을 종합적으로 지수화 시킨 것이라고 보시면 됩니다.

 

그리고 이 지수의 수익률을 그대로 따라가게 설계를 해서 거래소에서 상장 시킨게 ETF라고 보시면 되는데 태생 자체가 여러 개 종목에 골고루 분산 투자가 들어가기 때문에 장점이 아주 많습니다.

 

예를 들어서 나스닥 100은 104개 정도 되는 종목을 품고 있는데 104개 중에서 유독 크게 오르는게 있을 것이고 크게 폭락하는 종목이 있을 것입니다. 대다수의 종목은 어중간하게 수익률이 나오겠죠. 이렇게 종목별로 편차가 있겠지만 결국에는 104 종목을 평균을 내버리는 것이기 때문에 변동성은 사실 크지는 않습니다.

 

심플하게 앞으로는 4차 산업혁명이 뜰 것이기 때문에 기술주도 뜰 것입니다. 기술주 100개에 분산투자하면 장기적으로 우상향 할 거야 라는 믿음을 가지고 속 편하게 ETF에 투자를 하시면 됩니다.

3. 반도체 관련주 

 

섹터별로 정리를 해봤더니 반도체에 최적화된 ETF가 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, 그리고 기술주에 집중적으로 투자하는 TIGER 미국 나스닥 100, 섹터를 가리지 않고 골고루 500개 기업에 분산 투자하는 TIGER 미국 S&P500, 기술주 중에서도 상위 10개 기업에 집중 투자하는 TIGER 미국 테크 TOP10 INDXX, 여기에 수익률 비교를 위해서 메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자까지 직접 수익률 비교를 해봤습니다.

 

수익률 비교

 

출시된 지 몇 달 안된 ETF도 있어서 5개월 수익률만 비교를 해봤습니다. 일단 5개월만 놓고 봤을 때는 TIGER 미국 테크 TOP10이 1등을 차지했습니다. 그다음에 TIGER 미국 나스닥 100, 즉 나스닥 100을 기반으로 한 ETF가 11% 정도 수익률이 나왔고 S&P500을 기반으로 하는 TIGER 미국 S&P500이 10% 수익률이 나왔습니다.

 

필라델피아 반도체 지수를 그대로 따라가게 만든 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 3.4%가 나왔고요. 삼성전자가 -12%입니다. 5개월만 비교하니까 삼성전자가 조정을 크게 받고 있는 시기라 굉장히 수익률이 안 좋아 보이지만 사실 5년 10년으로 놓고 보면 삼성전자 수익률 결코 나쁘지 않습니다.

 

출시된 지 5개월밖에 안된 종목이 포함되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 5개월만 비교를 해본 것입니다. 그래서 미국 종목들로 5년을 놓고 비교를 해보겠습니다.

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미국 수익률 비교

 

S&P500 지수를 추종하게 설계된 SPY, 나스닥100을 추종하는 QQQ, 필라델피아 반도체를 추종하는 SOXX, 단일 종목인 애플까지 4 종목을 비교를 해봤는데요. 5년 수익률을 보면 애플이 400%로 1위, 필라델피아 반도체인 SOXX 294%로 2위입니다.

 

나스닥 100을 추종하는 QQQ가 204%로 3위, S% P500지수를 추종하는 SPY가 102%로 이 네 종목 중에서는 꼴찌입니다. 하지만 꼴찌인 SPY 조차도 5년 수익률이 무려 100%입니다. 5년 만에 자산이 2배 늘어났다는 것은 정말 엄청난 것입니다.

 

만약에 같은 기간 동안에 은행 정기예금을 들었다면 100%는커녕 물가 상승률도 못 따라갔을 것입니다. 

 

이것도 부족하다 하시는 분들은 더 변동성이 큰 상품이 있습니다. 특정 지수를 3배로 추종하게 만든 레버리지라고 있는데 적극적으로 추천드리지는 않지만 소액 정도는 단타 치기 나쁘지 않고요, 사실 길게 봤을 때도 수익률이 꽤 좋긴 합니다.

 

레버리지 수익률

 

그래서 이왕 얘기가 나온 김에 추가로 수익률 비교를 한번 해볼 텐데 일단은 S&P500을 한배수로 추종하는 SPY 수익률은 102%이고요. 필라델피아 반도체를 3배로 추종하는 SOXL 수익률은 1142%가 나옵니다. 그리고 나스닥100을 3배 추종하는 TQQQ는 약 1000%, 가려서 잘 보이지는 않는데 1000%가 좀 넘는 것 같습니다.

 

그리고 미국 초우량 8개 기업과 중국의 2개 기업에 3배 레버리지로 추정하는 FNGU는 671%, S&P500 지수를 3배로 추종하는 UPRO는 389%가 나왔습니다.

 

일단 여기 있는 종목들 중에서는 5년 수익률을 봤을 때 필라델피아반도체 수익률이 가장 좋게 나왔습니다. 제가 그래서 필라델피아반도체를 가장 좋아하기도 합니다.

 

지금까지 수익률이 좋게 나왔다고 앞으로도 좋게 나온다는 보장은 없습니다. 그렇지만 서두에 말씀드린 것처럼 앞으로는 4차 산업혁명으로 가고 그 핵심에는 반도체가 자리 잡고 있습니다. 최고의 수익률까지는 모르겠지만 적어도 우상향 할 가능성은 매우 높다는 것을 어느 정도 짐작할 수 있겠죠.

 

4. 결론

 

그래서 개인적으로는 국내 주식 중에서 반도체에 집중 투자하고 싶다는 분들은 삼성전자를 추천을 드리고요. 하나로는 뭔가 좀 허전하다, 하시는 분들은 반도체 전반에 걸쳐서 투자하는 필라델피아 반도체에 투자하시면 됩니다.

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공격적으로 투자하고 싶으신 분들은 필라델피아 반도체를 3배로 추종하는 SOXL에 투자하시면 되겠죠. 그런데 차트를 잘 보시면 2020년 3월쯤에 주가가 엄청나게 폭락했을 때 3배의 레버리지 상품들을 보면 하나같이 완전히 폭락한 모습을 볼 수 있습니다.

 

말 그대로 3배의 레버리지는 상승장에서도 3배, 하락장에서도 3배를 배팅하는 것입니다. 10% 폭락장만 나와도 30%를 얻어맞는 것이고요. 20%가 빠지게 되면 60%가 나는 것입니다. 이렇게나 변동성이 크게 위험한 종목에 높은 비중으로 투자해서는 절대 안 되겠죠. 투자를 하시더라도 아주 낮은 비중으로 하시는 게 좋습니다. 절대로 대출받아서 무리하게 투자하시면 안 됩니다.

 

그렇다고 레버리지가 무조건 안 좋은 것은 아닙니다. 잘만 하면 그 어떤 종목보다도 높은 수익률을 거둘 수 있습니다. 모든 종목에는 각기 장단점이 있기 때문에 무조건 좋다, 안 좋다는 없습니다. 각자의 투자 성향이나 재정 상황, 시기에 따라서 적절하게 투자하시면 되겠습니다.